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安信信用主体50债券指数(009259)

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    累计净值

  • 开放状态

基金名称 安信信用主体50债券指数
基金代码 009259
成立日期 2020-06-02
转型说明
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
风险属性 中低风险
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。其中,备选成份券或作为替代的非成份券的发行人须在指数公布的发行人篮子中。同时,单一发行主体(不含国债、政策性金融债、地方政府债的发行主体)的所有债券的持仓比例不超过组合净资产的5%。在正常情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证信用主体50债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%